Acerca de los activos fijos y Niif

A partir del día de hoy se visualizará en la forma de Depreciación e interfaz contable de activos fijos un recuadro rojo que contiene la selección de las contabilidades Niif y Colgaap.

Visualización de la forma de depreciación

Visualización de la forma de Interfaz contable de activos fijos

Una vez la cámara de comercio ajuste el plan de cuentas Niif, haga las homologaciones de cuentas Colgaap vs Niif, realice los comprobantes de ajuste por convergencia y reclasificación por convergencia y logre llegar al ESFA, solicite al equipo de soporte de ASP Solutions comenzar con el re-procesamiento del mes de enero del 2015.

El re-procesamiento consiste en generar la contabilidad Niif a partir de los comprobantes asentados de la contabilidad Colgaap, lo cual se hará con la ayuda de la homologación de cuentas uno a uno que previamente haya definido la cámara. Simultáneamente a esto, el entorno Niif en el módulo de los activos fijos será activado para que la cámara entre a revisión de la parametrización Niif en las familias de activos, revisar las cuentas contables de depreciación y costo histórico para luego en acompañamiento con ASP usar las formas de depreciación e interfaz contables mostradas anteriormente.

La idea es que al momento de depreciar seleccione sólo Niif, lo mismo a la hora de la interfaz contable. Se debe tener mucho cuidado en este proceso ya que si por Error seleccionan Colgaap, las cámaras que han decidido registrar o ajustar sus depreciaciones y sus interfaces contables sobre la que les genera el JSP7 Corren el riesgo de ser modificadas, así que por eso se les recomienda (Sólo recomendación), hacer una copia de los comprobantes de depreciación del mes y dejarlos en estado "G", sólo por precaución a que el usuario sin querer seleccione el entorno Colgaap.

Si requieren más información comuníquense con el equipo de soporte.

Nuevo reporte: Liquidación de Contratos de Nómina

Este reporte además de traer la información completa de la liquidación de contrato, necesita que se llenen unos parámetros para que este muestre correctamente las fechas de causación.

En la ruta Nomina > Administración > Variables > De la liquidación,

En esta pantalla se deben diligenciar los conceptos asociados a las prestaciones sociales de una liquidación de contrato:

Luego de esto al reporte le saldrán las fechas de los conceptos parametrizadas.

El reporte lo encontraran en la siguiente ruta Nomina > Reportes > Reportes de liquidación >  Reportes de liquidación  de contratos > Liquidación de contratos (formato 1)

y así queda el nuevo reporte

Nota: el reporte anterior se podrá seguir usando con la opción del formato 2.

Proceso de anticipos a compras, servicios y contratos

El siguiente texto mostrará la manera de parametrizar e implementar los anticipos de procesos de compra de bienes y servicios.

PARÁMETROS

Para realizar el proceso de anticipos se deben definir dos nuevos tipos de gestión con sus secuencias e indicarle al sistema que son de anticipos.

1. Gestión de compras > Administración > Parámetros flow > Parámetros de gestión > Tipos de gestión.

En esta opción se crean las dos nuevas gestiones, las cuales se utilizarán al momento de realizar el proceso de anticipos a contratos y a compras.

Al ser un anticipo, a estas gestiones se le debe indicar que no requieran recibo de satisfacción, por lo tanto el campo de “Instancia Recibo” se debe dejar en blanco, tal cual como se ve en la imagen en las gestiones señaladas:

Nota: hay que recordar que los recibos de mercancía y satisfacción son los que descuentan saldo a las órdenes y que por tanto los anticipos no descuentan saldo ni a la orden ni al contrato.

2. Gestión de compras > Administración > Parámetros flow > Parámetros de gestión > Secuencias de instancias.

En esta opción se debe determinar cuál sería la secuencia de instancias para la gestión creada en el paso anterior.

En la siguiente imagen se puede apreciar la secuencia básica que debe tener la gestión de Anticipos (ya sea para compras o para contratos): una instancia que radique, otra que contabilice y la última que pague. Por supuesto, a esta secuencia básica se le pueden añadir los pasos que se quieran.

3. Gestión de compras > Administración > Parámetros flow > Parámetros de gestión > Parámetro de gestiones de pago.

En esta opción le debemos indicar al sistema exactamente cuáles son los tipos de gestión de anticipos definidas. Esta información se la debemos ingresar en los dos últimos campos de la pantalla, tal cual como lo indica la imagen:

PROCESO PARA REALIZAR ANTICIPOS

Para grabar un contrato con anticipo se debe haber indicado en la Captura del proceso de selección(*) el porcentaje de anticipo y cuál sería su porcentaje a aplicar, tal cual como lo muestra la siguiente imagen:

Lo mismo aplica para las Compras; pero esta vez en la pantalla de la Requisición(**) le indicamos si la compra lleva anticipo y cuál sería su porcentaje a aplicar, tal como lo muestra la siguiente imagen:

Generada la Orden compra, servicio o contrato, en algún momento el proveedor enviará una cuenta de cobro del anticipo. Este documento se debe radicar(***) con alguno de los tipo de gestión correspondiente a anticipos (creadas en la parametrización anterior) y seguir llenando la información requerida en esta opción, tal cual como se hace normalmente para una factura o cuenta de cobro.

Luego de haber pasado por la instancia donde se radicó, el documento debe llegar a la instancia de contabilización. Es importante que la gestión esté recibida en esta instancia.

Luego se debe ir a la pantalla de "Generación de Órdenes de pago - Anticipo" para grabar el anticipo y generar automáticamente la orden de pago. La ruta es: Proveedores > Actualizaciones > Grabación de documentos > Generación de ordenes de pago > Anticipo compras.

Lo primero es ingresar la información de la orden a la que se le va a realizar el anticipo y se da en buscar (la lupa), la forma trae la información de las gestiones de anticipo asociadas a esa orden. Note que el sistema podría traer más de una gestión de anticipo.

Se recomienda verificar que el radicado y la gestión sean los correctos. Luego se oprime el botón “Generar Orden”, que además de grabar el anticipo genera automáticamente la orden de pago correspondiente (que tendrá que ser aprobada para que en la instancia de tesorería puedan realizar el egreso).

Antes de generar la orden verifique que la plantilla sea la correcta, así como que el valor del anticipo en pesos coincida con el valor de la gestión. Note además que la base del valor de la orden de pago pueden ser tanto el valor bruto o como el neto de la orden.

(*) Contratación > Actualizaciones > Selección > Captura de proceso de selección

(**) Gestión de compras > Actualizaciones > Requisiciones > Generar requisicionUI

(***) Gestión de compras > Actualizaciones > Flujo de gestión documental > Registro documental.

Anulación de traslados bancarios

Algunas veces se cometen errores a la hora de realizar un traslado bancario, puede ser por que el valor es el equivocado o algunos de los bancos sea el de origen o el de destino esté errado.

La manera de solucionarlo era de realizar otro traslado inverso al que se había hecho, esto como resultado hace que se corrija la transacción y ajustemos los saldos de bancos a lo real, pero ocasiona que las tablas de movimientos de bancos se vean inundadas de movimientos que se cruzan uno a los otros y que no son reales, sólo que hacen parte de correcciones.

A partir de hoy se habilita para los usuarios la opción de Anular traslados bancarios, que tal como lo dice: anulará la transacción realizada, reversando los movimientos en los bancos y anulando el comprobante contable generado.

A esta opción se puede acceder a través de la siguiente ruta:

La pantalla es de fácil manipulación, se debe digitar la agencia, el periodo, la clase y el número de comprobante contable. Al presionar enter aparecerá la información del traslado. Finalmente se presiona grabar.

Pago parcial de documentos de proveedor

En ocasiones debido al plan de pagos de la empresa es posible que se escoja el pago parcial de una factura. Esta opción está ahora habilitada en el módulo de proveedores.

Para pagar una factura por partes diríjase a la opción de órdenes de pago(*) y al listar las facturas pendientes por pagar del proveedor, seleccione el documento y cambie el valor a pagar:

El valor a pagar no podrá superar el saldo pendiente del documento pero no hay límite al número de órdenes en las que puede incluirse una parte del documento. Además, la no aprobación de la orden devolverá el saldo descontado.


(*): Proveedores > Actualizaciones > Grabación de documentos > Grabación de orden de pago

Reconstrucción de saldos de Tesorería

El proceso de reconstrucción de saldos del módulo de la Tesorería se está realizando para aquellas cámaras que en la primera ronda de esta tarea no se acogieron.

La idea de hacer este proceso es que el usuario que consulte los saldos de banco por la contabilidad vea idéntico los saldos de bancos cuando los consulte por el módulo de la tesorería (Vea como comparar saldos aquí), y por consecuencia, sea posible realizar el proceso de conciliación bancaria automática que el JSP7 ofrece. El descuadre ha ocurrido por las operaciones y ajustes directos en el módulo de la contabilidad que afectan contablemente las cuentas de banco pero no pasan por tesorería.

Si deciden a hacer este proceso deben tener en cuenta lo siguiente:  una vez realizada la reconstrucción de saldos del módulo de tesorería, si el usuario desea realizar una reversión o anulación de un documento (Egreso, recibos de caja de consignación, nota bancaria) ya generado desde la fecha de reconstrucción hacia atrás, no podrá hacerlo, porque aunque  la información en la tabla de movimientos bancarios es coherente con la de contabilidad, los registros no son exactamente como los hubiese registrado las operaciones de los documentos de tesorería, así que el sistema al tratar de buscarlos exactos como se supone debió registrarlos no los encontrará.

La manera de hacer alguna modificación de un documento registrado entre la fecha de reconstrucción hacia atrás deberá ser a través de una nota bancaria, es decir, si se desea anular un egreso, se deberá hacer una nota bancaria anulando la transacción en tesorería/contabilidad ( cuenta de banco en débito para regresarle su dinero). imprimir la nota y adjuntarla físicamente al documento ya impreso en su momento.

Si no se está de acuerdo con la anterior propuesta por el hecho de que no poder reversar o anular, el usuario puede volver a inicializar los saldos de bancos a una fecha corte, pero sólo lo hará con el valor que le haga falta para igualar al de contabilidad o que le sobre para llegar al saldo contable, por ejemplo:

se tiene la cuenta contable 11100501 que corresponde a la cuenta 092-88709-9 de tesorería

Basándose en que la cuenta contable a fecha 30 de agosto tiene un saldo en débito correcto de $1'000.000 y la cuenta de Tesorería tiene un saldo de $800.000, se debe inicializar saldo en tesorería a la misma fecha por $200.000 en débito para igualarla a contabilidad, si el caso es el contrario, es decir, la cuenta contable tiene un saldo correcto en débito de $800.000 y la cuenta de tesorería $1'000.000, se debe inicializar saldo en tesorería a la misma fecha por valor de $200.000 en crédito.

La inicialización de saldos de cuentas bancarias en tesorería se debe hacer por la ruta:

El proceso a nivel técnico sería el siguiente: Nuestro equipo de ASP rodará las notas de saldos iniciales de bancos que se encuentren en enero del 2015 al periodo de diciembre del 2014, luego se rodarán los procesos necesarios para reconstruir los movimientos, si la cámara aún no ha registrado los saldos iniciales de los bancos en tesorería deberá hacerlo por la opción anterior.

Una vez hecho este proceso e igualado los saldos de bancos, todas las operaciones que afecten bancos deben ser realizadas por la tesorería (Egresos, Ingresos, Consignaciones, traslados, conciliación bancaria, etc.) de lo contrario los bancos se volverán a descuadrar entre módulos.

Les recuerdo: Acerca de las consignaciones a los bancos debe hacerse un recibo caja de tipo consignación en la ruta:

para que se afecte el módulo de Tesorería y contabilidad simultáneamente, y para una afectación precisa de cuentas.

Acerca de las notas bancarias deben registrarse por la ruta:

Como dato importante, para la cámara que quiera realizar el proceso de conciliación bancaria debe tener en cuenta de manera prioritaria esta publicación.

Comparar saldos de bancos: Contabilidad frente a Tesorería

Para comprar saldos de una cuenta de bancos en el módulo de la tesorería contra el saldo contable de su cuenta correspondiente en contabilidad se podría usar las siguientes opciones:

Primero elegimos la cuenta de tesorería que se desea comparar y su respectiva cuenta equivalente en contabilidad.

Luego nos dirigimos en contabilidad a la siguiente ruta:

y para Tesorería

Una vez abiertas las dos formas, se colocan los datos de consulta y se compara: Saldo inicial del periodo, total movimientos débitos, total movimientos créditos y saldo final del periodo como se muestran las imágenes:

Si los saldos y los movimientos coinciden, felicidades, tiene los saldos cuadrados de esa cuenta.

Nuevo Reporte: Consulta de Amortizaciones

Este reporte trae la información correspondiente a las  amortizaciones por rango de amortización.

Para generar este reporte debe ingresar por la siguiente ruta:

En la forma que se le muestra deberá diligenciar los siguientes campos: código de la empresa, el periodo, el código de amortización inicial y el código de amortización final.

El reporte de amortización que le será generado es como el que se muestra a continuación:

Cargar contabilización anterior para facturas y egresos reversados

Al causar un documento es posible que se requieran incluir cuentas contables adicionales a las que el motor de impuestos y la plantilla pueden traer automáticamente. Ejemplos de estos casos son cuando se quieren provisionar unos valores o porque simplemente se trata de un pago general en donde se ingresa manualmente la cuenta por pagar. Hasta ahora, cuando estas causaciones se reversaban y se iban a asentar nuevamente, el sistema no cargaba las cuentas digitadas y algunas veces estas operaciones implicaban volver a digitar decenas de cuentas.

Sin embargo se ha habilitado la opción de poder cargar la causación anterior para facturas:

y egresos:

Esta opción no aparece al grabar un nuevo documento sino que se habilita al traer por medio de la búsqueda el documento reversado. Por supuesto, si por el contrario se desea que se cargue todo nuevamente basta con quitar el chulo de la opción.

Nota: esto no se trata de una grabación parcial de comprobantes, sólo las causaciones de documentos ya asentados podrán beneficiarse de esta opción.

Recomendación contable: Cerrar periodos contables

Dentro de los controles importantes con los que cuenta la contabilidad del JSP7 se encuentra el que previene movimientos contables en los periodos cerrados. Como se sabe, llegado un momento los saldos contables deben quedar protegidos de cambios (debido particularmente a la entrega de informes). Este control es muy fácil de administrar pero debe hacerse únicamente por personal capacitado y con conocimiento suficiente del estado de la contabilidad. No controlar los periodos puede llevar a que no sólo se cambien saldos de periodos terminados sino a que se contabilicen comprobantes en periodos de uso especial como el 15.

La forma donde se abren y se cierran los periodos se encuentra en la ruta Sistema > Administración > Periodos contables. Al escoger el año y oprimir enter la forma mostrará la lista de periodos del año. Aquellos que tengan activado el chulo están abiertos:

Recuerde que sólo se pueden hacer operaciones contables en los periodos abiertos, por tanto lo normal es que sólo se mantengan así uno o dos periodos: el actual y el anterior que se está terminando (pero que debe cerrarse lo más pronto posible).

También es muy recomendable de que se asegure que sólo una o dos personas tengan acceso a esta opción. Esto se puede consultar con el administrador de usuarios de cada cámara.

Plantilla para Cargue masivo de activos fijos

Las cámaras que no han migrado o cargado la información de activos fijos en el JSP7 deben diligenciar la plantilla para el cargue inicial. La plantilla se puede descargar de la ruta:

Sistemas > Archivos planos > Plantilla activos fijos

Al acceder a la opción "Plantilla activos fijos" automáticamente se descargará el libro de excel que se debe diligenciar. Este documento tiene 3 hojas (pestañas) para cargar la información  de los activos de forma masiva.

1. En la pestaña "Activos fijos" se debe diligenciar la información general de los activos fijos como lo son: el código de la empresa, código del activo, código de la familia, el Nit del proveedor, su costo, etc.

2. En la pestaña "Detalle del af" se debe diligenciar la información detallada del activo fijo para los dos entornos (NIIF y Cogaap): el código de la empresa, código del activo, la vida útil (en meses), avaluó (valorización/desvalorización), etc.

3. En la pestaña "Depreciación" se debe diligenciar la depreciación correspondiente al periodo de diciembre del 2014 (201412), con el fin de tener en el JSP7 la información de los saldos iniciales, esto es, el historial de la depreciación y depreciación a cumulada a dicho periodo de los activos fijos.

La plantilla diligenciada debe enviarse al soporte del JSP7 para validarlo y subirlo al sistema.

Administración de leyendas de factura de ventas

Al generar una factura de ventas es necesario incluir información útil para el cliente que le permitan causar la factura correctamente. Este texto depende de cada cámara y puede incluir números de resoluciones de la DIAN así como números de ordenanzas de cada municipio relacionadas al ICA, entre otra información.

Para incluir estos textos en el cuerpo de las factura se dispone de dos espacios parametrizables (Leyendas 1 y 2 de la siguiente imagen):

Ambas leyendas se parametrizan en la ruta:

Gestión de ventas > Administración > Leyenda de facturas

Al ingresar a la opción de leyenda de factura se encontrará con los espacios para digitar ambas leyendas:

Nuevo reporte Activos fijos: Historial de custodios por activos fijos

Este nuevo reporte le permite consultar los custodios que se le han sido asignados a un determinado activo fijo, la ruta para generar este reporte es la siguiente:

Al ingresar a la ruta se encontrará una pantalla como la que se muestra a continuación en la que deberá llenar el campo empresa y el código del activo fijo.

El reporte generado es como el que se muestra a continuación: 

Reportes Contabilidad de mayor utilidad: Movimientos

Los Siguientes son los reportes de mayor utilidad para obtener información de los movimientos contables:

 ·   Contabilidad > Reportes > Movimiento.

En la carpeta “Movimiento” los reportes más usados son:

1.       De una cuenta entre dos fechas.

2.       De una cuenta por fecha.

3.       Detallado por cuenta entre fechas.

4.       De un Nit.

5.       De un Nit por periodo.

Los reportes del 1 al 3 son utilizados mayormente para:

• Conciliar cajas.
• Ver los ingresos (o cualquier movimiento de una clase especifica o todas) realizados entre fechas o diariamente.

1.Reporte “De una cuenta entre dos fechas”.

Este reporte refleja los movimientos de una cuenta por una clase específica o todas, entre dos fechas; lo que quiere decir que puede consultar en un rango de días, por ejemplo:

Muestra el Nit y nombre, discrimina el saldo anterior de cada uno de los Nit, la fecha, la clase, el número del comprobante, el detalle, el movimiento débito o crédito y el saldo actual.

2.        Reporte “De una cuenta por fecha”.

Es un resumen diario de una cuenta específica, refleja el saldo al día anterior, los débitos y créditos y el saldo actual total del día que se consulte.

3. Reporte “Detallado por cuenta entre fechas”.

Refleja los mismos datos y movimientos que el anterior con la diferencia que No muestra el saldo anterior discriminado por Nit, sino que lo acumula por cuenta. También se puede consultar por rango de días.

4.  Reporte “De un nit”.

Permite consultar el movimiento de un Nit entre un rango de cuentas en un periodo determinado, mostrando el periodo, la clase, el número del comprobante, la fecha específica, la cuenta, el fondo, el documento, centro de costos (si lo tiene) y el movimiento débito o crédito. 

5. Reporte “De un nit por periodo”.

A diferencia del anterior éste lo puede consultar entre periodos; refleja el periodo, la clase, el número del comprobante, la fecha específica, centro de costos (si lo tiene) el fondo, la observación o descripción (si la tiene) y el movimiento débito o crédito.

Recomendación: Cuentas contables asociadas a tipo de adquisición

En un proceso de solicitud existe siempre un paso en el que se especifican las cuentas contables que se verán afectadas por la operación. A este paso en el sistema se le conoce como la Firma Presupuestal pues además de la contabilidad se verifica la disponibilidad de los rubros. Sin embargo, en algunos casos elegir las cuentas entre todo el plan de cuentas no resulta una buena práctica (que además podría llevar a errores). Por tanto y para facilitar el trabajo, antes de la firma presupuestal el proceso se va filtrando a través de dos parametrizaciones: los Tipos de Adquisición(*) y la Relación de Familias de artículos a Cuentas contables(**).

Los tipos de adquisición se ingresan en la grabación de solicitudes y existen para que el usuario pueda identificar su requerimiento sin necesitar de conocer el detalle contable y sin conocer nada de artículos de almacén. Como se puede ver en la siguiente imagen, para cada tipo de adquisición se agregan cuentas padre:

En este sentido la relación entre tipos de adquisición y las cuentas mayores es una equivalencia que funciona como un filtro para que las cuentas en la firma presupuestal no se escojan de todo el plan de cuentas sino sólo de los hijos de las cuentas mayores asociadas. Por ejemplo, si al tipo de adquisición "20" se le asocia las cuentas "5195" y "5135", las cuentas contables que saldrán en la firma presupuestal serán las hijas detalle de estas dos cuentas "Diversos" y "Servicios".

Por tanto es inteligente que las cuentas mayores no se escojan tan arriba del plan de cuentas pues mientras más arriba se empieza a apuntar a más cuentas. Es importante considerar no dejar asociadas cuentas de nivel 1, 2 y 3, sino 4 y de ser posible 5 y 6 solamente. Para esto por ejemplo, se pueden crear más tipos de adquisición. Por ejemplo, en el caso del tipo de adquisición "20", en lugar de usar 2 cuentas mayores se puede crear un nuevo tipo de adquisición que tome uno de las dos.

(*) Gestión de compras > Administración > Tipos de compra
(**) Almacén > Administración > Asociación de cuentas a artículos.

Presupuesto: Sobre los tránsitos negativos

Algunas veces al consultar el estado de un rubro se puede encontrar que tiene un tránsito negativo. Esto no se trata de un error del sistema sino del producto de malas prácticas al momento de contabilizar facturas, como por ejemplo, incluir cuentas de gasto a las contabilizaciones de facturas con orden (muy común en los primeros meses del año 2015). Este documento explica cómo consultar los valores apartados y los ejecutados del rubro para analizar si el saldo negativo es correcto.

Hay que recordar que el tránsito es la suma de todos los valores apartados por las órdenes que usaron un rubro concreto menos todas las ejecuciones que se hayan hecho a esas órdenes.

1-Consultar las apropiaciones: Para saber cuál es el valor apartado por las órdenes se usa la Consulta General de Presupuesto(*), se consulta por rubro y centro de costos y se da clic en el botón "Ver órdenes":

Es importante ubicarse en el registro del rubro detalle para que salgan las órdenes que buscamos. La consulta que se abre muestra los valores apropiados y ejecutados:

Es importante hacer notar que la consulta trae todas las órdenes pero para el cálculo se le debe descontar el valor de las órdenes anuladas y rechazadas (estados X y C respectivamente) a la suma del valor total.

2-Ahora se consulta la ejecución por órdenes del rubro. Esto se hace en la consulta de Ejecución por rubro entre periodos(**):

Es importante marcar que sólo se tengan en cuenta los movimientos de tipo orden. El total se debe restar a la apropiación calculada anteriormente. En el ejemplo de las pantallas el valor total de las órdenes es $21'977.240; pero se le deben descontar $120.000 por las órdenes anuladas y rechazadas, lo que da un valor apropiado de $21'857.240; por último si a este valor se descuentan los $16'192.671 de la ejecución por órdenes se obtienen los $5'664.569 que aparecen en la primera consulta como el tránsito.

Cuando el valor de las ejecuciones supera a la apropiación es necesario barrer los movimientos de esta pantalla para poder determinar en cuál comprobante se realizaron cambios de rubros o centros de costos. Este inconveniente se puede resolver de diversas formas, siendo las dos más comunes el Traslado de tránsito presupuestal y la causación parcial por notas. El Traslado de tránsito presupuestal es la opción más recomendable pero es necesario saber cuál rubro se ejecutó en lugar del correcto. La causación parcial por notas es la opción usada cuando no se pueda determinar el o los comprobantes con el problema, e implica causar algunos valores por contabilidad (de manera que no afecten el tránsito).

(*) Presupuesto > Consultas > Consulta general de presupuesto
(**) Presupuesto > Consultas > Ejecución por rubro entre periodos

Índice Temático de Vídeos

El siguiente índice organiza por módulos los temas de la parametrización y procesos de los  módulos contenidos en los videos del canal de Youtube.

1. Contabilidad

1.1. Clases de comprobante 

1.2. Tablero: formas de afectar la contabilidad (Asientos)

1.3. Plan de cuentas

1.4. Cuentas comprobante de cierre

1.5. Grabación de un comprobante inicial

1.6. Periodos contables

1.7. Continuación de grabación de comprobantes
1.8. Consulta de comprobante contable

2. Presupuesto

2.1. Definición de colores y ambientes presupuestales
2.2. Modificación de rubros presupuestales
2.3. Definición de proyectos presupuestales

2.4. Proceso de Grabación de presupuesto
2.4.1. Grabación de presupuesto anual
2.4.2. Aprobación del presupuesto anual
2.4.3. Reversión del presupuesto

2.5. Relación de rubros y cuentas contables
2.5.1. Relación de rubros y cuentas cuando la relación es directa
2.5.2. Relación de rubros y cuentas cuando la relación es correlativa

3. Tesorería

3.1. Parámetros iniciales
3.1.1. Entidades bancarias 
3.1.2. Sucursales bancarias 
3.1.3. Definición de chequeras 
3.1.4. Saldos iniciales de bancos 

3.2. Ejemplos de plantillas y su función en la interfaz contable

3.3. Proceso de pagos generales
3.3.1. Órdenes de pago (generales, reembolsos de caja menor y de nomina) 
3.3.2. Aprobación de ordenes de pago 
3.3.3. Comprobante de egreso 

3.4. Caja menor
3.4.1. Parámetros de caja menor 
3.4.2. Conceptos de caja menor 
3.4.3. Usuarios que aprueban los vales de caja menor 
3.4.4. Apertura de caja menor 
3.4.5. Grabación (comprobantes de caja menor)
3.4.6. Inicialización de la caja menor con un reembolso

4. Gestión de compras

4.1. Parámetros iniciales
4.1.1. Tipos de solicitudes
4.1.2. Áreas de trabajo
4.1.3. Relación entre áreas y jefes de áreas
4.1.4. Tipos de adquisición o compras
4.1.5. Parámetros generales

4.2. Tablero: solicitudes, requisiciones , órdenes (proceso general)

4.3. Parámetros del Workflow
4.3.1. Definición de firmas por fuentes
4.3.2. Usuarios por rangos de valores
4.3.3. Continuación definición de firmas por fuente
4.3.4. Imágenes de firmas por usuarios
4.3.5. Parámetros correo electrónico
4.3.6. Asociación de cuentas a artículos de mayor

4.4. Proceso de solicitud
4.4.1. Grabación de solicitudes
4.4.2. Grabación de requisiciones
4.4.3. Actualización de artículos
4.4.4. Generación automática de órdenes de compra o de trabajo

4.5. Parámetros de flujos de gestiones
4.5.1. Tableros: tipo de gestión
4.5.2. Tipos de gestión
4.5.3. Definición de instancias de gestiones de pago
4.5.4. Tablero: estados de una gestión dentro de una instancia
4.5.5. Secuencia de instancias por tipo de gestiones
4.5.6. Asignar usuarios a instancias
4.5.7. Parámetros generales de flujos de gestiones
4.5.8. Documentos a realizar recibos de satisfacción

4.6. Proceso de gestión
4.6.1. Registro documental (registro de gestión)
4.6.2. Gestión documental (administración de instancias)

4.7. Consultas importantes
4.7.1. Consulta General de Procesos de Solicitudes
4.7.2. Consulta de proceso de gestión de documentos

5. Proveedores

5.1 Tablero: conceptos iniciales de Proveedores 
5.2 Tipos de cuentas por pagar 
5.3 Actualización de proveedores 
5.4 Tipos de actividades económicas 
5.5 Continuación de actualización de proveedores 
5.6 Relación de actividades económicas con los impuestos 
5.7 Descuentos a aplicar en documentos 

5.8. Grabación y pago de facturas
5.8.1. Grabación de facturas
5.8.2. Aplicar orden factura
5.8.3. Cruce de documentos (Anticipos y nota crédito)
5.8.4. Consulta factura proveedores

5.8.5. Generación de ordenes de pago

6. Contratación

6.1. Parámetros
6.1.1. Tipos de contrato
6.1.2. Tipos de contratación
6.1.3. Tipos de amparos

6.2. Proceso de Contratación
6.2.1. Grabación de solicitudes de contratación
6.2.2. Captura del proceso de selección contratista
6.2.3. Grabación de contrato maestro
6.2.4. Inicio de contrato
6.2.5. Actualización de pólizas(aprobación)