Novedades NIIF(Octubre 2016)

Grabación de comprobantes Niif con cargue de archivos planos desde excel, consulta de movimiento de una cuenta niif entre periodos y mejoras en la homologación de cuentas Niif, son novedades que el JSP7 les ofrece y que a continuación veremos:

Grabación de comprobante contable Niif

Ya puedes trabajar cómodamente un comprobante contable Niif en una interfaz visual como la de Colgaap y que funciona de la misma manera, sencilla, fácil de manejar y ergonómica, ahora en la ruta: Niif -> Actualizaciones ->  Niif grabación de comprobantes (Nueva)

verás la siguiente pantalla:

Además ahora también para Niff puedes realizar esos comprobantes de ajustes en un archivo de excel y cargarlos cómodamente, presionando el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla que dice "Cargar comprobante":

El plano puedes conseguirlo en "Sistemas -> Manuales JSP7 -ERP -> Archivos planos -> Comprobante contable en excel Niif". Invito a manejar la nueva opción y comentar que les parece.

Actualización de comprobantes contables Niif

Ahora se puede actualizar lotes de comprobantes Niif en un solo proceso usando la nueva forma de actualización de comprobantes de esta contabilidad en la ruta: "Niif -> Actualizaciones -> Niif actualización de comprobantes".

Selecciona el proceso a realizar (Reversión o Anulación), ingresa el periodo, la clase contable y el rango de comprobantes a actualizar.

Consulta de movimiento de una cuenta Niif entre periodos

En la ruta Niif -> Consultas -> Movimiento de una cuenta Niif entre periodos

Vas a poder consultar el movimiento de una cuenta de esta contabilidad dentro de un rango de períodos, pruébala, sólo ingresa el ambiente, periodo inicial, periodo final, la cuenta auxiliar Niif, el centro de costo(opcional) y buscar:

Homologación de cuentas Niif

Esta opción ya conocida en la ruta: Niif -> Administración -> Niif Homologa cuentas  tiene una novedad: ahora se puede consultar la homologación desde las cuentas Colgaap, desde las cuentas Niif o combinar los dos bloques,ya que se ve de la siguiente manera:

Te invitamos a utilizarlas, y seguir aprovechando las mejoras y las novedades que el JSP7 les estará ofreciendo.

Reporte Nómina: Préstamos a empleados

Se ha creado un reporte con el que se podrán ver todos los préstamos ingresados para un contrato en específico o para todos los empleados.

Se encuentra en la ruta: Nomina> Reportes> Reportes de novedades> R. prestamos> Prestamos vigentes agrupados por identificación

Al ingresar a la opción se encontrará con la siguiente pantalla en la que ingresarán los parámetros para generar el reporte, se indica la empresa y en el campo CONTRATO se indica el número de contrato a consultar o porcentaje (%) para que refleje todos los contratos.

Así queda el reporte:

Envíos de comprobantes de pago de prestaciones

Se ha creado una nueva opción en la cual después de haber liquidado cualquier prestación social (vacaciones, primas, cesantías e intereses) se pueda enviar el comprobante o reporte de esa liquidación por correo electrónico a cada uno de los empleados.

Se encuentra en al siguiente ruta: Nomina> Liquidación > L. prestaciones > Volante de prestaciones por correo electrónico

Al ingresar a la opción se encontrará con la siguiente pantalla, en la cual debe ingresar el periodo, el número de la liquidación: 1 si es primera quincena o si es mensual y 2 si es segunda quincena, el concepto de la prestación con el cual liquidaron y el contrato específico o dejar ese campo en blanco para que traiga todos los empleados liquidados para ese concepto, en ese periodo y número de liquidación.

El correo electrónico correspondiente que muestra al lado de cada contrato es el que se indica al momento de crearlo como nit.

Modificación de Distribución Presupuestal

Durante el proceso de compras realizamos la solicitud, hacemos la firma presupuestales, se genera la orden, se hace el registro documental y demás pasos del proceso de compras. Sin embargo, se presentan casos en los que nos damos cuenta que la distribución presupuestal se hizo mal, o simplemente queremos cambiarla. Hasta ahora esto implicaba anular todo el proceso para volver a distribuir el presupuesto.

Esta acción podía volverse un poco tediosa, porque el proceso de compras es largo. Para este caso se una nueva opción con la cual podremos editar la distribución sin necesidad de anular el proceso completo, siempre y cuando las orden asociada no tenga documentos causados.

Para acceder a ésta opción seguimos a siguiente ruta: Gestión de Compras > Actualizaciones > Flujo de Gestión Documental > Modificación de la Distribución Presupuestal.

Se nos mostrará una pantalla como la que se muestra a continuación:

En esta pantalla encontraremos tres bloques:

1. Bloque de Búsqueda: En esta parte de la forma colocaremos los datos de la orden a la cual le queremos editar la distribución. Sólo se cargarán las órdenes que (como se dijo en un principio) no estén causadas y/o estén en estados "A", "P" ó "T". Cabe resaltar que ésta opción funciona para cualquier tipo de orden (OC, OCTR, OTB). Se deben llenar todos los campos sin excepción, en dicho caso el sistema mostrará un mensaje como el siguiente:

El sistema también validará que la orden no esté causada, en cuyo caso se mostrará un mensaje como el siguiente:

2. Bloque Informativo: Una vez llenado los datos del filtro hasta el Número de Orden se nos cargará automáticamente la  distribución presupuestal actual de la orden. Este no puede ser editado. Note que si la distribución actual tiene una cuenta de PyG, se mostrará el proyecto, centro de costo y rubro de cada cuenta, de lo contrario (cuenta de balance) no lo hará.

Ej:

 

3. Bloque de Edición: En el tercer bloque es donde haremos las modificaciones que queramos, ya sea cambiar por completo la distribución, añadir cuentas, etc. Debemos tener en cuenta que el total de las cuentas que coloquemos no puede exceder el valor total de la orden, ni ser menor. Y tampoco se puede editar el valor total asignado, si esto es necesario entonces esta opción no le sirve y debe considerar volver a realizar el proceso con una nueva orden.

Si antes de modificar la distribución queremos consultar la orden para cerciorarnos de todo, lo podemos hacer mediante el botón "Ver Orden", el cual nos abrirá la forma de consulta de órdenes.

Una vez modificada la distribución simplemente le damos en grabar y el sistema actualizará el valor tránsito de las cuentas relacionadas en la distribución presupuestal.

Grabamos y finalmente nos mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación: