El sub módulo de Ingresos por diferidos
Niif es una herramienta que consiste en que el usuario puede registrar en una
pantalla un ingreso que quiera diferir a N meses y mensualmente ejecutar el
proceso de diferir e interfaz contable para ir disminuyendo el valor
registrado.
Grabación
de diferidos
En la ruta Niif -> Actualizaciones -> Ingresos por diferidos -> Niif
Grabación de diferidos
Se
desplegará la siguiente ventana en donde se podrán ingresar uno a uno los
ingresos por diferir:
Para el registro se coloca:
- El fondo del ingreso a diferir.
- Fecha inicial.
- Fecha final.
- El valor que se va a diferir.
- La descripción del ingreso que
se está registrando.
- En el sub cuadro de
"partida de diferido" se
coloca la cuenta contable del diferido que será la misma que va al débito, además al seleccionar la cuenta, se activarán
los campos de requerimientos según maneje dicha cuenta.
- En el sub cuadro de
"partida de ingresos", se
colocarán las cuentas de ingresos que irán al crédito, con los requerimientos
que se activen según maneje la cuenta además del porcentaje de participación
que tendrá en ese diferido, siempre debe totalizar al 100%.
Luego de lo anterior, se presiona grabar
para que el sistema asigne y le muestre en pantalla el consecutivo del diferido
que acaba de almacenar.
Ejecución
de diferidos por período
En la ruta Niif -> Actualizaciones -> Ingresos por diferidos -> Niif
Grabación de diferidos
Se desplegará la siguiente ventana en donde
se podrá ejecutar mes a mes el proceso de diferido:
El proceso es sencillo, solo se debe
digitar el período a ejecutar el diferido (debe estar abierto en periodos
contables), y se presiona calcular: el sistema ejecutará el proceso y mostrará
en pantalla el resultado por cada diferido a nivel de módulo.
Interfaz
contable de diferidos Niif
En la ruta Niif -> Actualizaciones -> Ingresos por diferidos -> Niif
interfaz contable de diferidos
Se desplegará la siguiente ventana en donde
se podrá ejecutar la contabilización del proceso ejecutado anteriormente y
donde podremos ver las cuentas por cada diferido que se parametrizó:
Se inicia:
- Colocando el periodo a generar
(que debe estar abierto contablemente y debió ejecutarse el proceso de diferido
de este mismo periodo previamente).
- la fecha, que por default el
sistema le colocará el último día del mes del periodo a procesar.
- La clase contable en donde
quedará el comprobante contable.
- La descripción del comprobante.
- Se presiona el botón generar.
El sistema empezará a realizar los cálculos
para luego mostrar en pantalla las contabilizaciones de cada uno de los
diferidos ejecutados, el usuario verifica y si todo está bien, debe presionar
grabar que el sistema le genere el número de comprobante contable e
inmediatamente lo asiente.
Anular
interfaz contable de diferidos
En la ruta Niif -> Actualizaciones -> Ingresos por diferidos -> Niif
anulación de interfaz contable de diferidos:
Se mostrará la siguiente pantalla en donde
se podrá anular la interfaz contable de un diferido
Sólo se debe digitar el período contable
(que debe estar abierto) y se presiona "Anular interfaz", y listo, el
sistema anulará el comprobante previamente generado y guardará un registro en
auditoria como prueba del proceso realizado.
Puede usarse para cuando se requiere registrar
un diferido que quedó por fuera del mes, entonces, se registra en Grabación de
diferidos,, se ejecuta el proceso de diferido Niif nuevamente, y después de
anulada la interfaz contable de diferido se vuelve a realizar.
Reportes
de diferidos Niif
Para este sub módulo se crearon tres
reportes bases para la administración, revisión y validación de datos de la
información registrada. se encuentran en la ruta: Niif -> Reportes -> R. Ingresos por diferidos:
Encontraremos:
- Niif Listado de diferidos: que mostrará
la lista de todos los diferidos y sus características registradas en el
sistema.
- Niif Extracto de un diferido:
Que mostrará de un diferido, todo el comportamiento que ha tenido desde sus
registros hasta sus ejecuciones mes a mes, detallando el acumulado de valor que
lleva diferido y su acumulado en días sin omitir el saldo.
- Niif Ejecución de diferidos
entre periodos: muestra una sábana del proceso en valores de los diferidos
entre en rango de períodos seleccionados.
