miércoles, 28 de junio de 2017

Manual traslado masivo de activos fijos entre responsables.

La opción de traslados de activos se ha mejorado. Ahora es posible realizar traslado de varios activos de un responsable al tiempo. La ruta sigue siendo la misma:

Activos Fijos > Administración > Actualizaciones > Traslado de Activos entre Funcionarios

Al ingresar a la opción lo primero que nos preguntará el sistema es que le indiquemos cuál es el responsable de los activos que vamos a trasladar:



Al colocar el responsable y presionar el botón aceptar automáticamente la opción se encargará de traer todos los activos fijos que tiene asignado el responsable digitado y los mostrará de la siguiente manera ordenándolos por código.




Una vez cargados todos los activos asignados al responsable, en la parte superior derecha seleccionaremos los activos que deseamos trasladar y en al parte inferior se indicará la nueva información que tendrán:




Note que es posible cambiar varios atributos al tiempo y que toda la información indicada afectará a todos los activos seleccionados.

Al presionar el botón Trasladar aparecerá el siguiente mensaje:




Si queremos generar un reporte de los activos que trasladamos utilizamos la siguiente ruta:

Activos fijos > Reportes > R. novedades > R. traslado de activos fijos entre responsables

viernes, 23 de junio de 2017

Hoja de trabajo del Estado de flujo de efectivo

El flujo de efectivo es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado y tiene como objetivo básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, este exige un profundo conocimiento de la contabilidad de la empresa para poderlo desarrollar.

El sistema cuenta con una hoja de trabajo donde se puede desarrollar el estado de flujos de efectivo y posteriormente exportarlo a excel; esto es en la siguiente ruta:

Para mas cámaras migradas a Niif plenas (.ORG):

Contabilidad -> Reportes -> R. estados financieros -> Flujos de efectivos.




Para las cámaras con contabilidad Colgaap principal (.CO)

NIIF -> Reportes -> R. Estados financieros -> NIIF Flujos de efectivos





Al abril la ventana se encontrara con la siguiente hoja de trabajo:


La ventana cuenta con dos opciones en la parte superior.

  1. crear un nuevo flujo de efectivo: es la opción que se debe utilizar cuando se desee trabajar sobre una hoja de trabajo nueva.
  2. Buscar un flujo de efectivo: se utiliza cuando se ha dejado guardado un flujo de efectivo que se a empezado a trabajar antes.

Crear un nuevo flujo de efectivo 


Al dar clic en esta opción se abrirá el siguiente recuadro:


En el recuadro debe ingresar el ambiente, el fondo con el cual desee trabajar un año mayor (ultimo año) y un año menor, estos son los dos años que se desean comparar. Posteriormente se debe hacer clic en la opción generar y el sistema llenara la hoja de trabajo con los saldos de las cuentas de balance de los dos años ingresados y las cuentas pyg del año mayor.


En la primera parte de la hoja de trabajo el sistema le mostrara los saldos de cada año y la diferencia. Como se puede notar ademas en la columna de “actividades” se encuentra una lista desplegable para cada fila, aquí se debe seleccionar una de las opciones entre operación, inversión, financiación y no aplica, esto según el tipo de actividad que corresponda la cuenta contable.

Una vez seleccionado una actividad el sistema le asignara la diferencia en la columna que corresponda a la actividad, para el caso de marcar “no aplica” le mostrara en 0 en las actividades y no se tendrá en cuenta los saldos o diferencias para el calculo del sistema.  

Cuando se hayan definido el tipo de actividad para las cuentas y saldos el sistema le mostrará en la ultima fila y columna el valor del efectivo determinado en la hoja de trabajo, el cual debe coincidir con el saldo de las cuentas del efectivo del año mayor. De no ser así, significa que el estado de flujos de efectivo no se realizó correctamente.

Luego de haber terminado se puede exportar a excel la hoja de trabajo o bien pueda guardar el proceso en el sistema.

Nota: no es necesario haber terminado el estado de flujo de efectivo para guardarlo, se puede guardar a mediados del proceso y buscarlo posteriormente para continuarlo.

Para guardarlo, el sistema exigirá que le agregue el año a guardar y una descripción del flujo en pantalla.

Buscar un flujo de efectivo


Al dar clic en esta opción se abrirá el siguiente recuadro:


En el recuadro se debe buscar por el año y consecutivo con el que se haya guardado anteriormente, la lista de ayuda de F9 le mostrara las opciones disponibles.

Al darle clic en buscar el sistema le mostrara la hoja de trabajo con los datos que actualizo la ultima vez. 

Consulta de materialidad de comprobantes NIIF

Esta consulta de materialidad de comprobantes permite revisar cifras de gran relevancia usadas en comprobantes contables en un rango de periodos. Esto es de gran ayuda para tomar decisiones en la presentación y revelación de los estos financieros. Esta opción se encuentra en la ruta:

Para las cámaras migradas a Niif plenas:

Contabilidad -> Consultas -> Materialidad de comprobantes.



Para las cámaras con contabilidad Colgaap principal:

Niif > Consultas > Niif materialidad de comprobantes.



Al iniciar la forma se nos abrirá la ventana de búsqueda, en la que colocaremos el filtro deseado.
  • El rango de periodos indica entre qué periodos queremos buscar registros de los comprobantes.
  • El rango de valores indica que nos traiga los registros cuyos valores tanto en débito como crédito estén dentro de ese rango.



Una vez presionado el botón Buscar, nos cargará en la pantalla todos los detalles de los comprobantes que se encontraron en el rango del filtro que se indicaron.


en la consulta se logra apreciar el detalle de la información como lo es el periodo, fecha, número de comprobante, clase, cuenta, requerimiento 1 (Nit), valor débito, valor crédito y descripción.

En dado caso que se requiera ver el comprobante  completo se usa el botón llamado "Ver comprobante".











martes, 13 de junio de 2017

Novedades de la Seguridad Social

Teniendo en cuenta los cambios generados para la seguridad social en la resolución 2388 de 2016, a partir de Marzo de 2017, en el modulo de nómina se habilitaron nuevas opciones para cumplir con este requerimiento.

Nota importante: A partir del 30 de junio las opciones que debieron utilizarse para los periodos enero y febrero serán desactivadas.

Nomina > Liquidación > Generar Autoliquidación resolución 2388


Al ingresar a la generación de aportes se encontrará con la siguiente pantalla donde debe indicar el periodo a generar y debe seleccionar la agencia.


Nomina > Interfaz > Generación de Aportes Parafiscales Resolución 2388



Al ingresar a la generación de Parafiscales se encontrará con la siguiente pantalla donde debe indicar el periodo a generar, el tipo de liquidación, el numero de liquidación y el tipo de nomina.




lunes, 12 de junio de 2017

Reporte de nomina: Seguridad social detallada

Se ha creado un nuevo reporte para revisión de la seguridad social según la resolución 2388, que genera el detalle de las novedades que haya tenido cada empleado, su respectivo IBC y valor de los aportes según corresponda. Este reporte detalla la información de la opción de Reporte de seguridad social.

Este reporte se encuentra en la ruta: Nomina>  Reportes > R. autoliquidación de aportes > Reporte de seguridad social detallada.




Al ingresar al reporte se encontrará con la siguiente pantalla donde debe indicar el código de la empresa y el periodo a generar el reporte.




Así se ve el reporte generado