Planeación en la Caja menor

Introducción
Con la implementación del módulo de Planeación presupuestal, los módulos se han adaptado para que los movimientos que se hagan en el presupuesto también afecten la planeación. Entre estos está el módulo de tesorería con el uso de la caja menor.

Este documento tiene como objetivo explicar los cambios sobre el módulo para entender su comportamiento con y sin el uso del módulo de Planeación. Los cambios afectan la parametrización de caja menor,  la grabación de vales de caja menor y  la generación del comprobante contable de caja menor. No se hicieron cambios de opciones nuevas y las rutas siguen siendo las mismas.


Apertura de Caja menor

Para grabar una caja seguimos la siguiente ruta en el menú: TESORERÍA > MOVIMIENTOS > CAJA MENOR > APERTURA DE CAJA

Ahora toda caja tendrá asociada un proyecto presupuestal de manera que todos los vales de una caja terminarán afectando sólo un proyecto en el presupuesto. Se ha añadido el campo proyecto al final de la forma de apertura de caja:

Grabación de vales

Hasta ahora la grabación de los vales pedía un proyecto presupuestal para consultar el saldo de los rubros asociados al concepto y el centro de costos escogidos. Además permitía cambiarlo para ver la información en otros proyectos. Debido a que ahora la caja tiene asociado un único proyecto, este se cargará automáticamente y no podrá cambiarse.

Sin la planeación no está activada, este será el único cambio y la forma seguirá comportándose como hasta ahora, en especial seguirá sin afectar presupuesto limitándose a avisar cuando los rubros no tenga saldo suficiente.

Si la planeación está activada, será necesario indicar el componente de la planeación para cada concepto del vale. Si hay conceptos sin componentes el sistema lo advertirá pero dejará grabarlo.

El paso de los vales a la caja menor sigue sin modificaciones.


Generar comprobante de caja menor
La nueva funcionalidad tiene como objetivo que el comprobante de caja menor cargue la información de la planeación automáticamente, en este sentido el proceso de generación del comprobante no ha 

cambiado. El componente de la planeación puede verse en la consulta del detalle del vale y el comprobante contable:

Planeación Presupuestal: Parámetros y planeación

El módulo de Planeación presupuestal ya se encuentra disponible para su implementación.

El manual del módulo está disponible en la ruta: Sistemas > Manuales JSP7-ERP > Manuales > Manual de Planeación(planeación)

Antes de pedir el acompañamiento es obligatorio leer el manual del módulo para comprender los conceptos que se manejan y sus opciones principales.

La planeación cumple un ciclo anual: parametrización, planeación, ejecución y evaluación. En esta entrada se indicarán los pasos iniciales que se deben seguir para la puesta en marcha en cada cámara con los pasos de parametrización y planeación.

En la parametrización se define la estructura anual del árbol de componentes, los nombres que se usarán para cada uno de ellos, crear y cambiar estado de las vigencias, etc.; todos los años antes de empezar la planeación esto debe quedar definido. La planeación se refiere a definir la estructura real de la planeación, sus encargados, permisos, etc.

Hasta el momento las opciones sólo están disponibles para los usuarios administradores. Para ir asignando las opciones a los usuarios se debe diligenciar el formato de roles. Este formato muestra los cinco roles disponibles con una descripción de cada uno y las opciones que tiene disponibles.

El formato se puede descargar en la ruta Sistemas > Manuales JSP7-ERP > Archivos planos > Roles Planeación

Sólo se debe editar la columna de usuarios y enviarse al correo de soporte.