Índice de temas de cierre de año 2020 y apertura de año 2021

 Esta entrada consolida todas los temas relacionados con las actividades de fin e inicio de año.

1. Contabilidad.
1.1. Cierre contable y resumen de saldos.

2. Presupuesto.
2.1. Cierre presupuestal.
2.2. Cargue de presupuesto.

3. Tesorería.
3.1. Cierre y apertura de caja menor.

4. Nómina.
4.1. Parametrización nuevo año.

5. Compras

En el punto 2.1 de Cierre presupuestal se comenta sobre el tema de los tránsitos, pero queremos recordarles que las ordenes con saldo por ejecutar, y se tenga la certeza que no se va a recibir factura en el 2020 para terminar de saldar dicho presupuesto en tránsito, no puede ser usado con facturas del 2021, ya que dicho tránsito es del presupuesto del 2020.

Adicionalmente si necesitan realizar una orden de cualquier tipo después del 1-Ene-2021 y que por atraso no la hicieron en el 2020, ya no la podrán realizar con fecha del 2020, solo podrán causar contablemente en periodos del 2020 desde el módulo de Proveedores, pero sin referenciar ninguna Orden.

Generación de Documento Soporte desde la Grabación de Comprobante

 

Les informamos que en el enlace que se detalla a continuación, se incluyen las modificaciones de la pantalla de Grabación de Comprobante Contable para poder manejar el Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar con base en la resolución de la DIAN 000042 del 5 de mayo de 2020, específicamente en su artículo 55.

También se entrega una nueva opción que permite consultar los Documentos Soporte.

Instructivo Generación Documento Soporte en Grabación de Comprobante

Para los usuarios que en su menú no le aparecen dichas opciones, pueden solicitarlas mediante el mantis correspondiente.

Uso en Caja Menor del Documento Soporte

 Les informamos que en el enlace que se detalla a continuación, se incluyen las modificaciones de las opciones del manejo de Caja Menor en el JSP7 para poder manejar el Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar con base en la resolución de la DIAN 000042 del 5 de mayo de 2020, específicamente en su artículo 55.

Instructivo Uso de Documento Soporte en Caja Menor

Para los usuarios que en su menú no le aparecen dichas opciones, pueden solicitarlas mediante el mantis correspondiente.

Opciones adicionales para el manejo del Documento Soporte

Les informamos que en el enlace que se detalla a continuación, se incluyen 2 nuevas opciones en el JSP7 para poder manejar el Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar con base en la resolución de la DIAN 000042 del 5 de mayo de 2020, específicamente en su artículo 55.

Instructivo adicional para Documento Soporte

Para los usuarios que en su menú no le aparecen dichas opciones, pueden solicitarlas mediante el mantis correspondiente.

Documento Soporte para los proveedores no obligados a facturar

Les informamos que en el enlace que se detalla a continuación, se detallan las actividades y opciones que en el JSP7 se han habilitado para poder generar el Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar con base en la resolución de la DIAN 000042 del 5 de mayo de 2020, específicamente en su artículo 55.

Manejo en el JSP7 del Documento Soporte

Para los usuarios que en su menú no le aparecen dichas opciones, pueden solicitarlas mediante el mantis correspondiente.

Documentación sobre Facturación Electrónica

Les informamos que en el enlace que se detalla a continuación, se incluyen las actividades que se deben tener en cuenta para la generación de Facturas de manera Electrónica en el JSP7:

Presentacion sobre Factura Electrónica

Esperamos que les sirva para el proceso de pruebas que empezó en este mes.

Consulta General Relación Facturas y Órdenes

En muchos casos se nos olvida qué factura afecta a una orden en específico y viceversa, entonces se ha creado una nueva opción de consulta en la que podremos encontrar los datos de la orden y las facturas afectadas.

Para acceder a esta opción seguimos la siguiente ruta: Gestión de Compras -> Consultas -> Consulta General de Relación Facturas y Órdenes.



En la pantalla que les aparece a continuación (Imagen 2), deberemos colocar los datos del filtro.

Podremos buscar de manera dinámica, es decir, podemos llenar todos los campos de búsqueda para hacer un filtro más exacto, o solo llenar los que queramos (Imagen 3).

Ya colocados los datos del búsqueda, tabulamos hasta el final o simplemente le damos en el botón "Buscar" de la barra de herramientas lateral izquierda. Automáticamente nos cargarán todos los registros correspondientes a dicha búsqueda (Imagen 4).

En resultado podremos encontramos los datos de la orden, factura y comprobante, así como las cuentas y sus totales débito y crédito.