Cambios en Caja Menor: Convertir OP generales a OP de Caja Menor

Un error de usuario común en el submódulo de caja menor se presenta cuando en lugar de realizar una orden de pago de caja menor se realiza una orden de pago general. Como se sabe, en las órdenes de pago de caja menor se escoge la caja a la que se le cargará el valor de la orden cuando se realice el egreso. La orden de pago general no hace esto y no es posible que el sistema pueda diferenciar si se trata de un error o de una orden general legítima.

Hasta ahora, cuando este problema se presentaba era necesario que el usuario solicitara a soporte que el valor de la caja se actualizara. Ahora existe a opción de convertir una orden de pago general en una orden de pago de caja menor.

La ruta de la opción es:

Esta opción permite consultar varias órdenes de pago generales al mismo tiempo y realizar la conversión sobre varias; pero sólo para una caja a la vez. Es decir, todas las órdenes seleccionadas irán al saldo de la caja seleccionada y sólo si el valor total no supera el valor tope de esta caja. 

Este reembolso de la caja se hace automáticamente si el estado de las órdenes es "pagado" (que ya se le hizo egreso).

Es importante hacer notar que esta opción no reemplaza el proceso normal de pagar la orden de pago de caja menor generada automáticamente cuando se graba el comprobante de caja menor. Esta opción sólo debe usarse en caso de necesidad.

Cambios en Caja Menor: Asiento y Anulación de comprobantes

Hasta ahora el comprobante de caja menor se generaba en contabilidad y desde allí era que se asentaba o editaba según se necesitara. Esto ha cambiado: ahora el comprobante se va a generar en tesorería y será por la opción de Asiento y Anulación de comprobante de caja menor que se podrá manipular. Esto permitirá que los lotes de vales puedan ser reutilizados, esto es, que si se necesita se podrá anular el comprobante de un lote, devolver los vales, editarlos, volver a enviarlos a contabilidad y generar un nuevo comprobante contable.

La ruta de la opción es: 

Lo primero es escoger la operación a realizar, asiento o anulación.

Después de esto se incluye la información de la secuencia del lote de vales y el comprobante que tiene relacionado. Se da en buscar y esto mostrarán los vales relacionados. Para realizar la operación se da en grabar.

La opción de anular devolverá el lote al estado en que se puede volver a generar un nuevo comprobante.

Note que la opción permite consultar en detalle el comprobante y la orden que tenga asociado el lote.